Excel con uso y aplicación de la IA enfocado para contadores

Objetivo del curso

Dominar un flujo de trabajo “Excel + IA” para limpieza de datos, conciliaciones, análisis contable-fiscal, reporteo y automatización, con enfoque en control, trazabilidad y buenas prácticas.

¿A quién va dirigida?

Contadores, auxiliares contables, analistas financieros, nómina y fiscal que usan Excel en su operación diaria y desean acelerar tareas con IA sin perder control técnico.

Temario

1.– IA en el flujo del contador: dónde aporta y cómo se controla.
1.1 IA como: diseñador, depurador, documentador, generador de plantillas.
1.2 Excel como: cálculo final, evidencia, auditoría y control de cambios.
1.3 Seguridad de datos: anonimización y reducción de riesgos.

2.– La “receta” de un buen prompt (plantilla universal).
2.1 Contexto (proceso contable), objetivo, datos, supuestos, restricciones.
2.2 Formato exacto de respuesta: fórmula / pasos / PQ / VBA / tabla / checklist.
2.3 Casos de prueba: “si el dato es X, el resultado debe ser Y”.

3.- Prompts para resolver problemas típicos en Excel.
3.1 Convertir requerimientos en especificación de columnas.
3.2 Pedir fórmulas con nuevas funciones de MS Excel: como por ejemplo: LET/FILTRAR/BUSCARX y explicación.
3.3 Pedir validaciones (checks) y “lista de anomalías”.

4.– Comparativo práctico: ChatGPT vs Copilot vs Claude (cuándo usar cuál).
4.1 Copilot: fuerte para trabajo “dentro de Excel” y acciones rápidas guiadas.
4.2 ChatGPT: fuerte para diseño lógico, fórmulas complejas, VBA, documentación y depuración.
4.3 Claude: fuerte para leer/razonar sobre especificaciones largas, políticas, reglas y documentación extensa.

5. Estructura de una fórmula y función (lo que si y lo que no se puede hacer con una función).
5.1 Operador y operandos, y paréntesis.
5.2 Prioridad de las operaciones en MS Excel.
5.3 Fórmulas matriciales.

6. Uso de la IA para comprender las funciones de MS Excel.
6.1 Clasificación de las funciones en MS Excel.
6.2 Elementos de las funciones en MS Excel.
6.3 Funciones predeterminadas y funciones personalizables.
6.4 Combinación de funciones para personalizar cálculos.
6.5 Súper funciones o funciones complejas para la resolución de problemas concretos.

7.- CASOS PRÁCTICOS APLICABLES.
7.1 Ejemplo contable-financiero.
7.2 Ejemplo fiscal.
7.3 Ejemplo laboral.
7.4 Ejemplo de seguridad social.

8.– Estructuras estándar del despacho/empresa.
8.1 Catálogo de cuentas, auxiliares, pólizas, balanza, terceros, centros de costo
8.2 Tablas y llaves: clave compuesta, periodos, folios, referencias.

9. Prompts para controles contables y detección de errores.
9.1 Pólizas descuadradas, cuentas puente, duplicados, importes fuera de rango.
9.2 Cruces por tercero: RFC/cliente/proveedor (sin exponer datos reales).

10. Reporteo mediante herramientas de MS Excel
10.1 Tablas dinámicas + segmentadores.
10.2 Tablas automáticas (creación, mantenimiento y edición de la tabla).

11. Prompts obtener los datos XML de los CFDI
11.1 Importancia de conocer el Anexo 20 de la RMF vigente.
11.2 La estructura/ruta de los datos de los archivos XML.
11.3 El análisis de la información XML.
11.4 Conciliación de los archivos XML (ingresos, egresos, pago, nómina) y los datos que son relevantes.

12. Otras conciliaciones que hace el contador.
12.1 Bancos vs contabilidad (criterios: referencia, fecha, importe, tolerancia).
12.2 Ingresos vs facturación / egresos vs pagos (modelo de control).
12.3 Análisis de antigüedad de saldos (CxC/CxP) y alertas.

13. Finanzas para el día a día del contador.

14. Diseñar el proceso antes del código.
14.1 Entrada → limpieza → validación → transformación → salida → evidencia.
14.2 Bitácora de errores, control de versiones, checklist de ejecución.

15. Funciones personalizadas.
15.1 Creando funciones hechas a la medida para cálculos personalizados.
15.2 Qué se debe considerar para la creación de funciones personalizadas.

16.- Prompts para VBA/macros repetitivas.
16.1 Importar, limpiar, validar, exportar.
16.2 Botones, formularios simples, manejo de errores, log y trazabilidad.
16.3 Cómo pedir “código modular” (Sub/Function) y cómo pedir pruebas.

17. Generación de layouts/archivos de carga (genérico y adaptable).
17.1 Construir TXT/CSV desde Excel: separadores, longitudes, padding, formatos, codificación.
17.2 Validación previa de campos obligatorios.
17.3 Generación de “aplicaciones” para la generación de cargas batch “DIOT” o “SUA”.

18.- Otras recomendaciones.
18.1 Diccionario de datos, instructivo de uso, checklist y notas de auditoría.

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L.C. Y L.I. Rubén Torres Benítez

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